Finance
Finance et grand livre
Comptabilité en partie double, avec états, périodes et une vérité multi-devises.
Ce que vous obtenez
Les capacités livrées avec ce module aujourd'hui.
Plan comptable et journaux
Journaux en monnaie locale équilibrés sur un plan comptable vivant — modèle ou importé.
- Modèles de plans par pays pour les nouveaux espaces ; les plans importés gardent les codes de compte exacts
- Lignes comptabilisées immuables, avec extournes et lien pièce d'origine ↔ extourne
- Compte de résultat, bilan, balance, grand livre et registre des journaux, export CSV / Excel / PDF
Périodes et réévaluation de change
Clôturez et verrouillez les mois ; réévaluez les créances et dettes en devise en fin de période.
- Périodes ouvertes, clôturées ou verrouillées, avec contrôle de la date de comptabilisation
- Devises par espace et historique de change daté (monnaie locale pour 1 unité de devise)
- Journaux de change latent en fin de période ; change réalisé sur les paiements entre devises
Documents multi-devises
La devise du document reste sur la facture ; les journaux et l'antériorité restent en monnaie locale.
- Devises activées par espace, avec un choix de devise d'affichage
- Instantanés en monnaie locale qui font foi sur les factures, factures fournisseurs, avoirs et la trésorerie
- Affichage dans une autre devise sur les créances et les relevés, sans réécrire l'historique
Trésorerie, articles et abonnements
Mouvements de trésorerie hors facture, articles et prestations, et facturation récurrente.
- Encaissements et décaissements avec pièces jointes
- Catalogue d'articles qui alimente le CUMP et les lignes de facture
- Abonnements à côté des factures et du grand livre
Questions
Des réponses courtes d'abord. Dépliez pour la version longue — le texte complet est dans la source de la page dans les deux cas.
Le grand livre est-il en partie double ?Oui — chaque journal comptabilisé s'équilibre en monnaie locale.
Les lignes comptabilisées sont immuables. Les corrections passent par des extournes reliées à l'écriture d'origine, pour que les auditeurs suivent la piste.
Peut-on garder la devise du document séparée des livres ?Oui. Les documents gardent la devise affichée ; les journaux stockent la monnaie locale qui fait foi.
Les factures clients et fournisseurs gardent la devise que le tiers voit. Le grand livre conserve l'instantané en monnaie locale pris à la comptabilisation, pour que l'historique ne se réécrive pas quand les taux bougent.
Devons-nous utiliser un modèle de plan comptable pays ?Non — les modèles sont facultatifs pour les nouveaux espaces.
Les nouveaux espaces peuvent partir d'un modèle de plan par pays. Les plans importés gardent les codes de compte exacts que vous utilisez déjà, y compris les codes à points d'un ancien ERP.
Que se passe-t-il en fin de période pour les soldes en devise ?Les créances et dettes ouvertes peuvent être réévaluées ; le change réalisé se comptabilise au règlement.
Les journaux de change latent en fin de période réévaluent les soldes ouverts en devise. Quand vous réglez entre devises, le change réalisé entre dans le grand livre pour que le cycle de trésorerie reste juste.
Quels états peut-on exporter ?Compte de résultat, bilan, balance, grand livre et registre des journaux.
Les vues légales et de gestion s'exportent en CSV, Excel et PDF. L'affichage dans une autre devise convertit sans réécrire l'historique en monnaie locale.
| Relevé | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Compte de résultat | Produits et charges de la période, avec classifications |
| Bilan | Actifs, passifs et capitaux propres à une date |
| Balance de vérification | Totaux débit et crédit par compte |
| Grand livre | Mouvement ligne à ligne d'un compte |
Peut-on clôturer et verrouiller les mois ?Oui — les périodes ouvertes, clôturées et verrouillées contrôlent les dates de comptabilisation.
Les périodes comptables décident quelles dates peuvent être comptabilisées. Les mois verrouillés refusent les nouveaux journaux, pour que la clôture reste fermée une fois le travail terminé.
Prêt à le voir dans votre espace ?
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